中国平安(02318.HK)

中国平安逢低加仓汇丰控股16.55亿股至8% 反超贝莱德成第一大股东

时间:20-09-28 16:18    来源:新浪

来源:财联社

财联社(上海,记者 丁艳)讯,近日,中国平安(02318)再度增持汇丰控股事件引起市场广泛关注。据港交所最新信息披露,中国平安已在9月23日以平均28.29港元/股的价格,增持汇丰控股1080万股。增持完成后,平安共计持股汇丰控股16.55亿股,持股比例增加至8%,再度反超贝莱德,成为第一大股东。

而在平安增持当日,汇丰股价收报28.75 港元/股,当日最低价为27.5港元,这一价格创汇丰控股股价近11年新低。

财联社记者注意到自2018年1月31日起,汇丰控股股价由76.21港元/股开始直线下跌,截至发稿其最新股价仅为30.40港元/股,下跌60.11%;其目前换手率为0.47%,总市值为6259亿港元,市盈率仅为-135.98倍。据了解,中国平安作为大股东连续的高位增持或让其损失高达数百亿元。

(图片来源:东方财富网)

据8月3日汇丰控股发布的2020年中期业绩报告显示,其期间列账基准除税后利润降至31.25亿美元,同比减少68.55%;列账基准除税前利润降至43.18亿美元,同比减少65.2%。同时,母公司普通股股东应占利润19.77亿美元,同比减少76.76%;每股基本盈利仅0.1美元。

“平安增持汇丰控股应该是为了摊低成本。”一位大型险企资管人士具体举例道,“比如我们100元/股买入一只股票,现在跌至50元/股,如果在此基础上再买一些,如果权重相等,那么涨到75元/股就能解套。”

同时其认为,“汇丰控股股价短期很难起来,而且银行股本身的成长性只会越来越差。平安或考虑以后彻底当股东以获得更多分红,不考虑资本利得收益。”

据Wind数据显示,2006年到2019年这14年间,汇丰控股累计实现净利润1.31万亿港元,累计现金分红9769.86亿港元,分红率高达74.66%。

而在今年4月初,汇丰控股曾发布公告称,公司董事会接获英伦银行透过审慎监管局发出的书面通知,因新冠疫情影响及当前不明朗局势,要求汇丰取消派发2019年第四次股息。这意味着原定于4月14日派发的第4次股息每股普通股0.21美元取消。

同时,汇丰控股亦决定在2020年底前暂停派发所有普通股的季度或中期股息或应计款项,不会进行任何普通股的回购。

彼时,多位券商分析师认为,预估平安持有汇丰分红收益减少50亿元人民币。但在IFRS9会计准则下,汇丰控股被划定为FVOCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益),当前浮亏不会对利润产生任何影响,一次性分红损失对营运利润影响程度有限,但在一定程度上影响净资产及综合投资收益率。

(图片来源:中国平安2020年中期报告)

据中国平安2020年中期业绩报告显示,其净投资收益率较2019年同期下降0.4个百分点,总投资收益率下降1.1个百分点。

同时,其公允价值变动由2019年的275.31亿元下降至-41.32亿元。上海对外经贸大学保险系主任郭振华教授指出,“从利润核算角度来看,这意味着公司利润减少了300多亿元;从投资角度来看,其实是指以公允价值计量变动计入当期损益的金融资产,从浮盈275.31亿元降到浮亏-41.32亿元。不过,尽管是浮亏,但因公司对这类资产持有时间不长,浮亏也可能就是真亏。”

另外,一位中型险企投资部负责人对财联社记者表示,“平安或认为疫情一旦恢复,汇丰控股股价会物超所值。”

对于平安继续增持汇丰控股的原因,财联社记者致电平安资管高层,其表示对于此事暂无法评论。

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